Relatório 12-N/2007, de 25 de Setembro de 2007
Relatório n. 12-N/2007
Sede social: Avenida da Liberdade, 131, 5., 1269-036 Lisboa. Capital social: 1 600 000 euros.
Pessoa colectiva n. 502500646.
Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa (3.ª Secçáo) sob o n. 4137.
Relatório e contas de 2006 Relatório do conselho de administraçáo
Em 2006 a Oceanus - SGFTC, S. A., passou a enquadrar sob sua gestáo um novo Fundo:
Fundo de Titularizaçáo de Créditos Magellan N. 4, constituído em 13 de Julho, com um valor contabilístico, à data de determinaçáo da carteira de créditos de 1 506 352 072 euros.
A Oceanus - SGFTC, S. A., necessitou de proceder ao reforço dos fundos próprios da sociedade no montante de EUR 921 000 euros através da realizaçáo de prestaçóes acessórias náo remuneradas por parte do seu accionista único ABN AMRO Bank, N. V.
O montante de prestaçóes acessórias realizadas pelo seu accionista único assegurou o cumprimento pela Oceanus - SGFTC, S. A., do disposto no artigo 19. da Lei da Titularizaçáo (e respeitando integral-mente as condiçóes transmitidas pelo Banco de Portugal à sociedade).
O capital social da sociedade, no montante de 1 600 000 euros composto por 800 000 acçóes ordinárias e 800 000 acçóes preferenciais de 1 euro cada, náo sofreu alteraçáo em 2006.
A Oceanus - SGFTC, S. A., procedeu à liquidaçáo do Fundo de Titularizaçáo de Créditos Silk Dois, efectuada a 21 de Agosto.
Além do fundo acima referido a sociedade mantém sob sua gestáo os FTC abaixo mencionados:
Fundo de Titularizaçáo de Créditos Magellan Três, constituído em 30 de Junho de 2005;
Fundo de Titularizaçáo de Créditos Magellan Dois, constituído em 24 de Outubro de 2003;
Fundo de Titularizaçáo de Créditos MG Títulos, constituído em 19 de Dezembro de 2002;
Fundo de Titularizaçáo de Créditos Nova Finance N. 3, constituído em 19 de Novembro de 2002;
Fundo de Titularizaçáo de Créditos Servimédia, constituído em 20 de Dezembro de 2001.
O montante total dos créditos detidos pelos fundos ascendia em 31 de Dezembro de 2006 a 4 576 701 850,98 euros.
Os proveitos de 2006 da sociedade derivam essencialmente das comissóes de gestáo dos fundos que ascenderam a 773 901 euros.
Os custos de 2006 da sociedade derivam essencialmente de gastos administrativos no valor de 405 081 euros, de juros e custos equiparados no valor de 120 949 euros e de amortizaçóes no valor de 1000 euros.
Os resultados líquidos de 2006 ascenderam 249 353 euros, que propomos tenham a seguinte aplicaçáo (em euros):
Dotaçáo para reserva legal ...................................... 24 935,30
Para reforço das reservas livres .............................. 224 417,70
Lisboa, 30 de Março de 2007. - O Conselho de Administraçáo: José Luís Boavista - José Álvaro Domingues.Balanço em 31 de Dezembro de 2006 e 2005
ACTIVO
(Em euros)
Notas 2006 2005
Disponibilidades em outras instituiçóes de crédito ........................................................................ 7 3 958 278 2 809 763
Aplicaçóes em instituiçóes de crédito ........................................................................................... 8 1 554 778 1 554 290
Activos financeiros disponíveis para venda .................................................................................. 9 12 988 13 310
Activos intangíveis ....................................................................................................................... 10 - 686
Outros activos tangíveis ................................................................................................................ 11 313 626
Outros activos ............................................................................................................................... 12 269 794 245 855
Total do activo ............................................................ 5 796 151 4 624 530
PASSIVO E SITUAçÁO LÍQUIDA
Notas 2006 2005
Provisóes para riscos e encargos .................................................................................................. 13 14 370 -
Passivos subordinados .................................................................................................................... 14 3 144 812 2 222 592
Passivos por impostos correntes .................................................................................................. 6 39 635 54 581
Outros passivos ............................................................................................................................. 15 51 458 50 512
Total do passivo ................................................................................ 3 250 275 2 327 685
Capital social ................................................................................................................................. 1 600 000 1 600 000
Outras reservas e resultados transitados ........................................................................................ 16 696 523 519 396
Resultado líquido do exercício ....................................................................................................... 249 353 177 449
Total da situaçáo líquida ................................................................. 2 545 876 2 296 845
Total do passivo e da situaçáo líquida ............................................ 5 796 151 4 624 530
O Conselho de Administraçáo: José Luís Boavista - José Álvaro Domingues. - A Técnica Oficial de Contas, Lurdes Silva.
Demonstraçáo dos resultados para os anos findos em 31 de Dezembro de 2006 e 2005
Notas 2006 2005
Proveitos de comissóes ................................................................................................................. 2 773 901 713 409
Custos de comissóes ...................................................................................................................... 2 45 405 506
Resultado de serviços e comissóes ............................................................................................ 728 496 712 903
Margem financeira ........................................................................................................................ 3 24 436 (20 288)
Outros proveitos/(custos) de exploraçáo ...................................................................................... 4 13 161 (68 806)
Total de proveitos operacionais ............................................................................................... 37 597 (89 094)
Outros gastos administrativos ....................................................................................................... 5 405 081 372 180
Amortizaçóes do exercício ........................................................................................................... 10 e 11 999 1 000
Provisóes líquidas de reposiçóes e anulaçóes ................................................................................ 13 14 370 -
Total de custos operacionais .................................................................................................... 420 450 373 180
Resultado antes de impostos ..................................................................................................... 345 643 250 629
Impostos correntes ....................................................................................................................... 6 96 290 73 180
Resultado líquido do exercício ................................................................................................... 249 353 177 449
O Conselho de Administraçáo: José Luís Boavista - José Álvaro Domingues. - A Técnica Oficial de Contas, Lurdes Silva.
Demonstraçáo dos fluxos de caixa para os anos findos em 31 de Dezembro de 2006 e 2005
2006 2005
Fluxos de caixa de actividades operacionais:
Recebimento de comissóes ..................................................................................................................... 773 901 687 461
Pagamento de comissóes ........................................................................................................................ (45 405) (506)
Pagamento a fornecedores e empregados .............................................................................................. (405 081) (372 180)
Pagamento de impostos ......................................................................................................................... (111 236) (116 124)
Outros recebimentos/(pagamentos) ........................................................................................................ (9 832) (47 855)
............................................................................................................................................................... 202 347 150 796
28 140-(28)(Em euros)
2006 2005
Fluxos de caixa de actividades de investimento:
Aplicaçóes em instituiçóes de crédito .................................................................................................... - (1 550 000)
Recebimento de juros ............................................................................................................................. 144 897 95 215
............................................................................................................................................................... 144 897 (1 454 785)
Fluxos de caixa de actividades de financiamento:
Prestaçóes acessórias de capital ............................................................................................................. 922 220 661 720
Pagamento de juros ................................................................................................................................ (120 949) (139 075)
............................................................................................................................................................... 801 271 522 645
Variaçáo líquida em caixa e equivalentes ................................................................................................... 1 148 515 (781 344)
Caixa e equivalentes no início do período...
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