Relatório n.º 26/2008, de 30 de Junho de 2008
Relatório n. 26/2008
Número de identificaçáo de pessoa colectiva 502500646.
Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secçáo sob o n. 4137.
Relatório do Conselho de Administraçáo da Oceanus - SGFTC, S. A.
Em 2007 a Oceanus - SGFTC, SA mantinha sob sua gestáo os FTC abaixo mencionados (náo houve alteraçóes relativamente ao ano anterior):
Fundo de Titularizaçáo de Créditos Magellan Três, constituído em
30.Jun.2005
Fundo de Titularizaçáo de Créditos Magellan Dois, constituído em
24.Out.2003
Fundo de Titularizaçáo de Créditos MG Títulos, constituído em
19.Dec.2002
Fundo de Titularizaçáo de Créditos Nova Finance Nr. 3, constituído
em 19.Nov.2002
Fundo de Titularizaçáo de Créditos Servimédia, constituído em
20.Dez.2001
Fundo de Titularizaçáo de Créditos Magellan No. 4, constituído em
13.Jul.2006
A actividade da Sociedade manteve -se estável durante o exercício de 2007, de alguma forma reflectindo igualmente as condiçóes de mercado, as quais sofreram alguma deterioraçáo no que respeita à realizaçáo de novas operaçóes de titularizaçáo, na sequência da crise no mercado "subprime" nos Estados Unidos. É expectável que durante o próximo ano sejam angariados novos fundos, essencialmente em funçáo de novas operaçóes já mandatadas e que se encontram actualmente em fase execuçáo.
O Capital Social da Sociedade, no montante de Euros 1 600 000 composto por 800 000 acçóes ordinárias e 800.000 acçóes preferenciais de 1 Euro cada, náo sofreu alteraçáo em 2007.
O Conselho de Administraçáo, os órgáos de fiscalizaçáo e a estrutura operacional, da Oceanus - SGFTC, S. A., mantiveram -se inalteráveis durante o ano de 2007.
O montante total dos créditos detidos pelos fundos ascendia em
31.Dez.2007 a € 3 587 625 678.
Os proveitos de 2007 da Sociedade derivam essencialmente das comissóes de gestáo dos fundos que ascenderam a € 702 256.
Os custos de 2007 da Sociedade resultam essencialmente de gastos administrativos no valor de € 391 815, de juros e custos equiparados no valor de € 118 983 e de amortizaçóes no valor de € 313.
Os resultados líquidos de 2007 ascenderam € 207 004, que propomos tenham a seguinte aplicaçáo:
€ 20 700 para dotaçáo da Reserva Legal;
€ 186 304 para reforço das Reservas Livres.
31 de Março de 2008. - Pelo Conselho de Administraçáo: Francisco Cambim - José Álvaro Domingues.
Lista dos accionistas presentes na assembleia geral da OCEANUS, SGFTC, S. A., realizada em 31 de Março de 2008
Accionistas representados e seus domicílios Representantes e seus domicílios
Número de acçóes ordinárias (categ. A) de valor nominal eur 1
Número de acçóes preferenciais sem voto (categ. B) de valor nominal eur 1
Valor das acçóes (em euros)
Rubrica do representante
800 000 800 000 1 600.000
ABN Amro Bank, N.V., com sede em Gustav Mahlerlaan, 10, 1082 PP Amesterdáo, Holanda.
Paula Gomes Freire, com domicílio profissional na Avenida Eng. Duarte Pacheco, n. 26, em Lisboa.
O Presidente da Mesa da Assembleia Geral, Pedro Cassiano Santos.
Balanços em 31 de Dezembro de 2007 e 2006
(Em euros)
2007 2006
Activo bruto Imparidade e amortiza Activo líquido Activo líquido
Caixa e disponibilidades em bancos centrais. . . . . . . . . . . - - - -
Disponibilidades em outras instituíçóes de crédito . . . . . . 8 4 236 684 - 4 236 684 3 958 278
Activos financeiros disponíveis para venda. . . . . . . . . . . . 10 12 282 - 12 282 12 988
Aplicaçóes em instituiçóes de crédito . . . . . . . . . . . . . . . . 9 1 554 604 - 1 554 604 1 554 778
Outros activos tangíveis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 1 252 1 252 - 313
Activos intangíveis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 2 060 2 060 - -
Activos por impostos correntes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - - - -
Activos por impostos diferidos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - - - -
Outros activos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 216 633 - 216 633 269 794
Total do Activo. . . . . . . . . . . . . 6 023 515 3 312 6 020 203 5 796 151
Passivo e situaçáo líquida Notas 2006 2007
Provisóes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 23 199 14 370
Passivos por impostos correntes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 20 423 39 635
Outros passivos subordinados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 3 144 392 3 144 812
Outros passivos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 80 016 51 458
Total do Passivo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 268 030 3 250 275
Capital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 1 600 000 1 600 000
Outros instrumentos de capital. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - -
Activo Notas
28730 Passivo e situaçáo líquida Notas 2006 2007
Outras reservas e resultados transitados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 945 169 696 523
Lucro líquido do exercício . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207 004 249 353
Total da Situaçáo Líquida . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 752 173 2 545 876
Total do Passivo e da Situaçáo Líquida . . . . . . . . . 6 020 203 5 796 151
Rúbricas extrapatrimoniais Notas 2006 2007
Valores administrados pela instituiçáo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 e 20 3 587 625 678 4 576 701 851
Por depósito e guarda de valores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 11 494 11 494
Extrapatrimoniais. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 587 637 172 4 576 713 345
O Conselho de Administraçáo: Francisco Cambim - José Álvaro Domingues. - A Técnica Oficial de Contas, Lurdes Silva.
Demonstraçóes dos resultados por naturezas para os períodos de 12 meses findos em 31 de Dezembro de 2007 e 2006
(Em euros)
Notas 2007 2006
Juros e rendimentos similares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 217 252 145 385
Juros e encargos similares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 118 983 120 949
Margem Financeira . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 269 24 436
Rendimentos de serviços e comissóes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 702 256 773 901
Encargos com serviços e comissóes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 39 172 45 405
Comissóes líquidas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 663 084 728 496
Outros resultados de exploraçáo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 (55 509) 13 161
Produto da actividade. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 705 844 766 093
Custos com pessoal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - -
Gastos gerais administrativos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 391 815 405 081
Amortizaçóes do exercício. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 e 11 313 999
Custos de estrutura. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 392 128 406 080
Imparidade em outros activos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - -
Reposiçóes e anulaçóes de provisóes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 8 829 14 370
Resultado operacional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 304 887 345 643
Impostos correntes sobre lucros. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 97 883 96 290
Resultado líquido do exercício. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207 004 249 353
O Conselho de Administraçáo: Francisco Cambim - José Álvaro Domingues. - A Técnica Oficial de Contas, Lurdes Silva.
Mapa de alteraçóes na situaçáo líquida para o ano findos em 31 de Dezembro de 2007
(Em euros)
Capital Reservas legais Reservas de títulos Reservas livres
Resultado do exercício Capitais próprios
Saldos em 31 de Dezembro de 2005 (Proforma NCA) 1 600 000 79 868 1 403 438 125 177 449 2 296 845 Incorporaçáo em reservas do resultado líquido de 2005 - 17 745 - 159 704 (177 449) - Aumento capital social - - - - - - Prestaçóes Acessorias ao capital - - - - - - Reavaliaçáo de activos disponíveis para venda - - (322) - - (322) Resultado líquido de 2006 - - - - 249 353 249 353 Outros Items - - - - - - Saldos em 31 de Dezembro de 2006 1 600 000 97 613 1 081 597 829 249 353 2 545 876 Incorporaçáo em reservas do resultado líquido de 2006 24 935 224 418 (249 353) - Aumento capital social - - - - - - Prestaçóes Acessorias ao capital - - - - - - Reavaliaçáo de activos disponíveis para venda - (707) - - (707) Resultado líquido de 2007 - - - - 207 004 207 004 Outros Items - - - - - Saldos em 31 de Dezembro de 2007 1 600 000 122 548 374 822 247 207 004 2 752 173
O Conselho de Administraçáo: Francisco Cambim - José Álvaro Domingues. - A Técnica Oficial de Contas, Lurdes Silva.Demonstraçáo dos fluxos de caixa para os anos findos em 31 de Dezembro de 2007 e 2006
(Em euros)
2007 2006
Fluxos de caixa de actividades operacionais:
Recebimento de comissóes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 734 771 773 901
Pagamento...
Para continuar a ler
PEÇA SUA AVALIAÇÃO