Relatório 10-A/2007, de 09 de Julho de 2007
Relatório n. 10-A/2007
Conservatória do Registo Comercial de Lisboa (1.ª Secçáo). Matrícula n. 1528; identificaçáo de pessoa colectiva n. 502393610; data da inscriçáo: 30 de Junho de 2004.
Maria Irene Palma, segunda-ajudante da Conservatória do Registo
Comercial de Lisboa:
Certifica, que as cópias em anexo sáo a reproduçáo integral dos documentos arquivados na pasta respectiva, referentes à prestaçáo de contas, da sociedade em epígrafe do ano de 2003.
Está conforme o original.
Lisboa, 23 de Março de 2005. - A Segunda-Ajudante, Maria Irene Palma
Relatório e contas de 2003 Relatório de actividade do conselho de administraçáo
1 - No final de 2003, o volume total dos dez fundos sob gestáo ascendia a cerca de 664 075 milhares de euros, representando um acréscimo de cerca de 9,8% relativamente ao registado no final de 2002.
2 - Ao abrigo do artigo 9. do Decreto-Lei n. 276/94, de 2 de Novembro, a sociedade poderia gerir, no final do exercício de 2003, um total de activos de cerca de 1 403 649 milhares de euros, tendo em conta as seguintes rubricas de fundos próprios: capital social, reservas e resultados transitados.
3 - As comissóes de subscriçáo, resgate e de gestáo auferidas em 2003 ascenderam a 367 018 euros. Este montante representou um ligeiro decréscimo face ao valor obtido no ano anterior (393 029 euros), tendo a maior reduçáo sido verificada nas comissóes de subscriçáo e de resgate de unidades de participaçáo.
4 - O conselho de administraçáo submete à assembleia geral, para efeitos do disposto no artigo 21. dos Estatutos da Sociedade e do artigo 97. do Regime Geral das Instituiçóes de Crédito e Sociedades Financeiras, a seguinte proposta de aplicaçáo do resultado líquido do exercício de 2003 no montante de 127 763,16 euros:
Reserva legal - 12 777 euros;
Dividendos - 94 543,88 euros;
Resultados transitados - 20 442,28 euros.
5 - Após a aprovaçáo por parte da CMVM, já em 2004, de um canal adicional de comercializaçáo das unidades de participaçáo dos Fundos geridos por esta sociedade - o BarclaysNet -, foram também revistos os montantes mínimos e comissóes de subscriçáo e res-gate dos fundos. Para além disso, é intençáo da sociedade constituir três novos fundos, um fundo de obrigaçóes de distribuiçáo mensal de rendimentos, um fundo de fundos e um fundo de capital garantido, os quais estáo previstos para o primeiro semestre de 2004.
6 - Ao concluir o seu relatório, o conselho de administraçáo considera essencial exprimir o reconhecimento às seguintes entidades, pela contribuiçáo que prestaram à actividade da sociedade no decorrer do ano:
Mesa da assembleia geral, pela competência com que vem desempenhando as suas funçóes;
Fiscal único, pela colaboraçáo e assistência prestada a nível de incumbências legais e estatutárias;
Banco depositário, pela eficiência na forma como exerceu as suas funçóes;
Colaboradores da Barclays Fundos, S. A., pelo empenho na prestaçáo de um bom serviço e pela dedicaçáo revelada.
Lisboa, 19 de Fevereiro de 2004. - O Conselho de Administraçáo: Rui Manuel Morganho Semedo - Carlos Eduardo Pais Jorge - Joáo Vasco Pereira Martins Nunes - Alexandra Sofia Teixeira Bastos dos Santos Nogueira.
Balanço em 31 de Dezembro de 2003
ACTIVO
(Em euros)
Ano Ano Código anterior das contas Activo Amortizaçóes Activo (líquido) bruto e provisóes líquido
10+11 1 - Caixa e disponib. em bancos centrais .......... - - - -
12+13 2 - Disponib. à vista sobre instit. de crédito ...... 254 606 - 254 606 183 903
20+21+280+281+ 2880+2881+2890+
2891-29000- 3 - Outros créditos sobre instit. de crédito ....... - - - -
29001-29010-
29011-2951
240+241+245+255+
2480+250+251+2580+
26+2840+2884+2894- 5 - Obrigaçóes e outros títulos de rendim. fixo 1 915 635 - 1 5 635 1 879 604 290140-2920-2921-
2925-2953
2400+2401+2410+
2500+2501+2510+
2600+2601+2610+ a) Obrig. e outros títulos de rendim. fixo -
2840+2884+2894- de emissores públicos .................................... 1 915 635 - 1 915 635 1 879 604
290140-29200-
29210-2925-2953(Em euros)
Ano Ano
Código anterior das contas Activo Amortizaçóes Activo (líquido) bruto e provisóes líquido
2402+2411+2412+245+
255+2480+2502+2511+
2512+2580+2602+2611+ b) Obrig. e outros títulos de rendim. fixo -
2612+2840+2884+2894- de outros emissores ....................................... - - - -
290140-29209-29219-
2925-2953+2480+2580
41-481 9 - Imobilizaçóes incorpóreas ............................ 42 981 42 981 - -
42+48211 10 - Imobilizaçóes corpóreas ............................... 42 894 42 894
(Dos quais: imóveis de serviço próprio) ............ - - - -
14+15+19+27-
27003-2959-299+ 13 - Outros activos .............................................. - - - 8 009
402+409-499
51+55+56 (dev.)+ 15 - Contas de regularizaçáo ............................... 50 648 - 50 648 45 583
58 (dev.)+59
69 (dev.) 16 - Prejuízo do exercício ................................... - - - -
Total do activo ............................ 2 306 764 85 875 2 220 889 2 117 099
PASSIVO
Código Ano
Ano das contas anterior
36+39 4 - Outros passivos ......................................................................................... 45 743 32 259
52+54+58 (cred.)+59 5 - Contas de regularizaçáo ............................................................................ 96 496 70 26
5625 (cred.) 5-A - Flutuaçáo de valores ............................................................................. - -
61 6 - Provisóes para riscos e encargos:
619 b) Outras provisóes ....................................................................................... - -
62 (cred.-dev.) 9 - Capital subscrito ........................................................................................ 1 745 800 1 745 800
63 (cred.-dev.) 11 - Reservas .................................................................................................... 204 726 197 650
66 13 - Resultados transitados ............................................................................... 361 342
14 - Lucro do exercício .................................................................................... 127 763 7 752
Total do passivo .................................................. 2 220 889 2 117 099
O Conselho de Administraçáo: Rui Manuel Morganho Semedo - Carlos Eduardo Pais Jorge - Joáo Vasco Pereira Martins Nunes - Alexandra Sofia Teixeira Bastos dos Santos Nogueira. - A Técnica de Contas, Anabela Freitas.
Demonstraçáo dos resultados em 31 de Dezembro de 2003
DÉBITO
Código Ano
Ano das contas anterior
-
Custos
70 1 - Juros e custos equiparados ......................................................................... 221 477 333 864
71 2 - Comissóes ................................................................................................. - -
72 3 - Prejuízos em operaçóes financeiras .......................................................... - -
73+74 4 - Gastos gerais administrativos .................................................................... 203 429 314 948
73 a) Custos com pessoal ................................................................................... - -
Dos quais:
730+731 (- salários e vencimentos) .................................................................... - -
732+733 (- encargos sociais) ............................................................................... - -
Dos quais:
73290/1/2 (- com pensóes) ............................................................................ - -
74 b) Outros gastos administrativos ................................................................... 203 429 314 948
78 5 - Amortizaçóes do exercício ....................................................................... - -
77 6 - Outros custos de exploraçáo ..................................................................... 15 990 7 296
790/1/2/3+795+799 7 - Provisóes para crédito vencido e para outros riscos ................................ 2 027 11 530
794 8 - Provisóes para imobilizaçóes financeiras ................................................. - -
19 642-(4)(Em euros)
Código Ano
Ano das contas anterior
10 - Resultado da actividade corrente .............................................................. 202 264 135 089
671 11 - Perdas extraordinárias ............................................................................... 17 742 25 995
68 13 - Impostos sobre lucros ............................................................................... 63 248 38 507
76 14 - Outros impostos ........................................................................................ 30 90
69 15 - Lucro do exercício .................................................................................... 127 763 70 752
Total .......................................................... 430 229 469 118
CRÉDITO
Código Ano
Ano das contas anterior
-
Proveitos
80 1 - Juros e proveitos equiparados ................................................................... 423 741 468 953
Dos quais:
80240+80250/1+80255 (- de títulos de rendimento fixo) .............................................................. 53 412 62 253
81 2 - Rendimento de títulos ............................................................................... 53 412 62 253
81-81400-81401 a) Rendimento de acçóes, de quotas e de outros títulos de rendim. variável .... - - 81400 b) Rendimento de participaçóes .................................................................... - -
81401 c) Rendimento de partes de capital em empresas coligadas ......................... - -
82 3 - Comissóes ................................................................................................. - -
83 4 - Lucros em operaçóes financeiras .............................................................. 367 018 393 029
840/1/2/3+845+849 5 - Reposiçóes e anulaçóes respeitantes a correcçóes de valor relativas a crécréditos e provisóes para passivos eventuais e para compromissos ............. 140 -
844 6 - Reposiçóes e anulaçóes respeitantes a correcçóes de valor relativas a...
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