Balancete n.º 27/2007, de 22 de Fevereiro de 2007
Balancete n.o 27/2007
Rua de Castilho, 20, 1250-069 Lisboa.
Capital social: E 79 619 730. Matriculada na ConservatÛria do Registo Comercial de Lisboa sob o n.o 1383. Contribuinte n.o 502349620.
BalanÁo em base individual (NCA) em 30 de Junho de 2006
(Em euros)
Ano
Rubricas da instruÁ·o n.o 23/2004
(referÍncias indicativas) Valor antes de provisÛes, imparidade e amortizaÁÛes
Valor lÌquido
(1) (2) (3=1-2)
ProvisÛes, imparidade e amortizaÁÛes
Activo
10+3300 Caixa e disponibilidades em bancos centrais ............ 50354 526,16 50 354 526,16
11+3301 Disponibilidades em outras instituiÁÛes de crÈdito ......... 7098 477,08 7 098 477,08
152(1)+1548(1)+
+158(1)+16+191(1)-
-3713(1)
Activos financeiros detidos para negociaÁ·o ............ 92329148 92329148
4728 (Em euros)
Ano
Rubricas da instruÁ·o n.o 23/2004
(referÍncias indicativas) Valor antes de provisÛes, imparidade e amortizaÁÛes
ProvisÛes, imparidade e amortizaÁÛes
Valor lÌquido
(1) (2) (3=1-2)
152(1)+1548(1)+ +158(1)+17+191(1)- -3713(1)
Outros activos financeiros ao justo valor atravÈs de resultados .......................................
153+1548(1)+
+158(1)+18+192+ +34 888(1)-35 221(1)- -3531(1)-
-53 888(1)-3713(1)
Activos financeiros disponÌveis para venda ............. 11076 377,32 11 076 377,32
AplicaÁÛes em instituiÁÛes de crÈdito .................. 3370650810 3370650810
13+150+158(1)+159(1)+
+198(1)+3303+3310(1)+
+34 018(1)+3408(1)-350-
-3520-5210(1)-
-35 221(1)-3531(1)- -5300-53 028(1)-3710 14+151+1540+158(1)+
+190+3304+3305+ +3310(1)+34 008+340 108+ +34 880-3518-35 211-35 221- -3531-370-3711-
-3712-5210(1)-
-53 018-530 208-53 880
CrÈdito a clientes ................................... 696020026 12472 714,96 683 547 311
156+158(1)+159(1)+22+ +3307+3310(1)+3402-
-355-3524-3713(1)-
-5210(1)-53 028(1)-5303
Investimentos detidos atÈ ‡ maturidade ................
155+158(1)+159(1)+20+ +3306+3310(1)+3408(1)-
-354-3523-3713(1)-
-5210(1)-5308
Activos com acordo de recompra .....................
21 Derivados de cobertura .............................
25-3580-3713(1) Activos n·o correntes detidos para venda ..............
26-3581(1)-360(1) Propriedades de investimento ........................ 2784 615,02 2 784 615,02
27-3581(1)-360(1) Outros activos tangÌveis ............................. 7001 127,02 6 175 281,09 825 846,18
29-3582-3583-361 Activos intangÌveis .................................. 8348 008,75 8 227 231,19 120 777,56
24-357-3713(1) Investimentos em filiais, associadas e empreendimentos conjuntos ....................................... 12022000 12022000
300 Activos por impostos correntes ....................... 1563 396,49 1 563 396,49
301 Activos por impostos diferidos ........................ 6602243 6602243
12+157+158(1)+159(1)+
+198(1)+31+32+3302+
+3308+3310(1)+338+
+3408(1)+348(1)-
-3584-3525-371(1)+
+50(1)(2)-5210(1)- -5304-5308(1)+54(1)(3)
Outros activos ..................................... 28889 978,81 1 174 125,21 27 715 853,60
Total do activo ............ 4294740734 28049 352,45 4 266 691 382
(1) Parte aplic·vel dos saldos destas rubricas. (2) A rubrica 50 dever· ser inscrita no activo se tiver saldo...
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