Balancete n.º 19/2007, de 15 de Fevereiro de 2007

Balancete n.o 19/2007

Sede: Amoreiras, torre 2, 17.o, 1070-102 Lisboa.

Capital social: E 1 000 000. Número de identificaçáo de pessoa colectiva e matrícula na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o n.o 502318988.

Balanço

(Em euros)

31 de Dezembro de 2006

Código das contas Activo Activo bruto

Activo líquido MV/mv/P

Activos imobiliários:

31 Terrenos ....................................................... 598 412,65 0 598 412,65

32 Construçóes .................................................... 2193 207,54 0 2 193 207,54

Total de activos imobiliários ................... 2791 620,19 0 2 791 620,19

Carteira de títulos e participaçóes:

24 Unidades de participaçáo ......................................... 0 0 0

Total da carteira de títulos e participaçóes ........ 0 0 0

Contas de terceiros:

413+. . .+419 Outras contas de devedores ....................................... 0 0 0

Total dos valores a receber .................... 0 0 0

Disponibilidades:

11 Caixa .......................................................... 0 0 0

12 Depósitos à ordem .............................................. 7 443,43 0 7 443,43

13 Depósitos a prazo e com pré-aviso ................................. 0 0 0

Total das disponibilidades ..................... 7 443,43 0 7 443,43

Acréscimos e diferimentos:

51 Acréscimos de proveitos .......................................... 0 0 0

52 Despesas com custo diferido ...................................... 0 0 0

58 Outros acréscimos e diferimentos .................................. 0 0 0

Total dos acréscimos e diferimentos activos ....... 0 0 0

Total do activo .............................. 2799 063,62 0 2 799 063,62

(Em euros)

Passivo 31 de Dezembro de 2006

Código das contas

Capital do fundo:

61 Unidades de participaçáo ................................................................... 2500000

62 Variaçóes patrimoniais ..................................................................... 0

64 Resultados transitados ...................................................................... 0

65 Resultados distribuídos ..................................................................... ( 80000 )

66 Resultados líquidos do período .............................................................. 162 502,56

Total do capital do fundo ....................... 2582 502,56

Contas de terceiros:

423 Comissóes e outros encargos a pagar...

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