Balancete n.º 18/2007, de 15 de Fevereiro de 2007
Balancete n.o 18/2007
Sede: Amoreiras, torre 2, 17.o, 1070-102 Lisboa.
Capital social: E 1 000 000. Número de identificaçáo de pessoa colectiva e matrícula na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o n.o 502318988.
Balanço
(Em euros)
31 de Dezembro de 2006
Código das contas Activo Activo bruto
Activo líquido MV/mv/P
Activos imobiliários:
31 Terrenos ....................................................... 0 0 0
32 Construçóes .................................................... 17140 670,05 0 17 140 670,05
Total de activos imobiliários ................... 17140 670,05 0 17 140 670,05
Carteira de títulos e participaçóes:
24 Unidades de participaçáo ......................................... 0 0 0
Total da carteira de títulos e participaçóes ........ 0 0 0
Contas de terceiros:
413+. . .+419 Outras contas de devedores ....................................... 0 0 0
Total dos valores a receber .................... 0 0 0
Disponibilidades:
11 Caixa .......................................................... 0 0 0
12 Depósitos à ordem .............................................. 3 843,48 0 3 843,48
13 Depósitos a prazo e com pré-aviso ................................. 0 0 0
Total das disponibilidades ..................... 3 843,48 0 3 843,48
Acréscimos e diferimentos:
51 Acréscimos de proveitos .......................................... 0 0 0
52 Despesas com custo diferido ...................................... 0 0 0
58 Outros acréscimos e diferimentos .................................. 0 0 0
Total dos acréscimos e diferimentos activos ....... 0 0 0
Total do activo .............................. 17144 513,53 0 17 144 513,53
(Em euros)
Passivo 31 de Dezembro de 2006
Código das contas
Capital do fundo:
61 Unidades de participaçáo ................................................................... 5000000
62 Variaçóes patrimoniais ..................................................................... 0
64 Resultados transitados ...................................................................... 0
65 Resultados distribuídos ..................................................................... 0
66 Resultados líquidos do período .............................................................. ( 3 703,69)
Total do capital do fundo ....................... 4996 296,31
Contas de terceiros:
423 Comissóes e outros encargos a pagar...
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