Balancete n.º 17/2007, de 15 de Fevereiro de 2007
Balancete n.o 17/2007
Sede: Amoreiras, torre 2, 17.o, 1070-102 Lisboa.
Capital social: E 1 000 000. Número de identificaçáo de pessoa colectiva e matrícula na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o n.o 502318988.
Código das contas Activo Activo bruto
31 de Dezembro de 2006Balanço
(Em euros)
31 de Dezembro de 2006
Código das contas Activo Activo bruto
Activo líquido
MV/mv/P
Activos imobiliários:
31 Terrenos ....................................................... 27150 960,93 4 332 496,98 31 483 457,91
32 Construçóes .................................................... 2432 411,02 0 2 432 411,02
Total de activos imobiliários ................... 29583 371,95 4 332 496,98 33 915 868,93
Carteira de títulos e participaçóes:
24 Unidades de participaçáo ......................................... 0 0 0
Total da carteira de títulos e participaçóes ........ 0 0 0
Contas de terceiros:
413+. . .+419 Outras contas de devedores ....................................... 0 0 0
Total dos valores a receber .................... 0 0 0
Disponibilidades:
11 Caixa .......................................................... 200 0 200
12 Depósitos à ordem .............................................. 5 021,55 0 5 021,55
13 Depósitos a prazo e com pré-aviso ................................. 14140000 0 14140000
Total das disponibilidades ..................... 14145 221,55 0 14 145 221,55
Acréscimos e diferimentos:
51 Acréscimos de proveitos .......................................... 77,428,83 0 77 428,83
52 Despesas com custo diferido ...................................... 41 038,51 0 41 038,51
58 Outros acréscimos e diferimentos .................................. 0 0 0
Total dos acréscimos e diferimentos activos ....... 118 467,34 0 118 467,34
Total do activo .............................. 43847 060,84 4 332 496,98 48 179 557,82
(Em euros)
Passivo 31 de Dezembro de 2006
Código das contas
Capital do fundo:
61 Unidades de participaçáo ................................................................... 12500000
62 Variaçóes patrimoniais ..................................................................... 0
64 Resultados transitados ...................................................................... ( 93 405,55)
65 Resultados distribuídos ..................................................................... (33520000 )
66 Resultados líquidos do período .............................................................. 33646 359,45
Total do capital do fundo...
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