Balancete n.º 16/2007, de 15 de Fevereiro de 2007
Balancete n.o 16/2007
Sede: Amoreiras, torre 2, 17.o, 1070-102 Lisboa.
Capital social: E 1 000 000. Número de identificaçáo de pessoa colectiva e matrícula na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o n.o 502318988.
Balanço
(Em euros)
31 de Dezembro de 2006
Código das contas Activo Activo bruto
Activo líquido MV/mv/P
Imóveis:
31 Terrenos ....................................................... 2027 992,44 0 2 027 992,44
32 Construçóes .................................................... 21023 364,01 1 793 675,96 22 817 039,97
Total de imóveis ............................. 23051 356,45 1 793 675,96 24 845 032,41
4186 (Em euros)
Activo líquido
MV/mv/P
Carteira de títulos e participaçóes:
22 Participaçóes em sociedades imobiliárias ............................ 1630000 0 1630000
Total da carteira de títulos e participaçóes ........ 1630000 0 1630000
Contas de terceiros:
413+. . .+419 Outras contas de devedores ....................................... 351 817,96 0 351 817,96
Total dos valores a receber .................... 351 817,96 0 351 817,96
Disponibilidades:
11 Caixa .......................................................... 200 0 200
12 Depósitos à ordem .............................................. 59 280,59 0 59 280,59
13 Depósitos a prazo e com pré-aviso ................................. 740000 0 740000
Total das disponibilidades ..................... 799 480,59 0 799 480,59
Acréscimos e diferimentos:
51 Acréscimos de proveitos .......................................... 40 288,20 0 40 288,20
52 Despesas com custo diferido ...................................... 160 354.92 0 160 354,92
58 Outros acréscimos e diferimentos .................................. 33 455,51 0 33 455,51
Total dos acréscimos e diferimentos activos ....... 234 098,63 0 234 098,63
Total do activo .............................. 26066 753,63 1 793 675,96 27 860 429,59
(Em euros)
Passivo 31 de Dezembro de 2006
Código das contas
Capital do fundo:
61 Unidades de participaçáo ................................................................... 5808 496,52
62 Variaçóes patrimoniais ..................................................................... 264 552,78
64 Resultados transitados ...................................................................... 26880 907,04
65 Resultados distribuídos ..................................................................... (24683 124,69)
66 Resultados líquidos do período...
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